Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation (0P00014GBD)

ルクセンブルグ

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120.890 -0.620 -0.51%

31/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.12B

0P00014GBD 保有資産

Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.180	22.640	2.460
株式	27.370	27.720	0.350
債券	52.050	57.970	5.920
転換社債	0.310	0.310	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.833	16.344
PBR (株価純資産倍率)	1.647	2.422
PSR (株価売上高倍率)	1.002	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.148	9.927
配当利回り	4.006	2.482
5年間の利益成長	8.747	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.900	14.949
景気連動型消費財	17.290	12.114
エネルギー	14.040	4.491
ハイテク	10.560	19.992
消費者向け循環株	7.930	7.772
ヘルスケア	7.150	12.532
通信サービス	6.530	7.233
素材	6.130	6.959
製造業	4.870	12.193
公益事業	4.780	3.381
不動産	1.800	2.813

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.77	100.850	-0.02%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2.98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.42	103.570	-0.20%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.14	97.300	-0.20%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	102.690	-0.18%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.81	97.19	-0.06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.57	85.000	0.00%
フェラーリ	NL0011585146	1.48	476.05	-0.15%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1344899445	5.37B	19.77	6.66	-
LU1341630033	5.37B	20.27	11.10	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	7.43	2.47	3.47
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	8.13	3.37	4.33
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	8.13	3.37	4.34

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,627.5	+195.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,181.65	+17.20	+0.09%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.670	-0.120	-0.12%

金	2,749.30	+3.10	+0.11%
原油 WTI	72.02	+0.55	+0.77%
銀	32.748	+0.139	+0.43%
米国綿花2番	69.47	-0.46	-0.66%
排出権	64.94	-0.28	-0.43%
米国シカゴコーン	417.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	248.55	+2.60	+1.06%

ドル/円	152.29	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,380.13	+7.53	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0896	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	165.93	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.89	+0.70	+0.70%
ポンド/円	197.79	+0.66	+0.33%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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