PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Income (0P00005XLQ)

アイルランド

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10.600 -0.010 -0.09%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0M2YC33

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.63B

0P00005XLQ 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	113.760	195.900	82.140
転換社債	0.400	0.400	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.430	1.430	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	17.890
PBR (株価純資産倍率)	-	1.940
PSR (株価売上高倍率)	0.241	2.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	121.111
配当利回り	-	3.968
5年間の利益成長	-	10.774

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	80.361

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 490

売持保有資産数: 91

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.77	103.83	+0.03%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	105.290	-0.19%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.02	100.760	-0.05%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	87.47B	0.86	-0.75	1.09
IE00BQQ1HQ34	87.47B	0.91	-0.74	1.09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87.47B	0.97	-0.34	1.49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87.47B	0.96	-0.34	1.50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87.47B	1.00	0.56	2.41

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日経平均株価	39,206.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,593.54	+2.49	+0.10%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,494.50	-61.30	-0.72%
米ドル指数	106.690	+0.110	+0.10%

金	2,895.74	-4.96	-0.17%
原油 WTI	70.43	-0.28	-0.40%
銀	32.617	-0.238	-0.72%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.06	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,442.95	+3.52	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.46	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.1990	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.33	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	7,461.0	+136.0	+1.86%
SoftBank Group Corp.	9,645.0	+8.0	+0.08%
トヨタ自動車	2,769.0	-35.5	-1.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,967.5	+24.0	+1.23%
ブイ・テクノロジー	2,331.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,348.0	+36.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	PIMCO Funds: Glob.	10.600	-0.010	-0.09%
	Artemis Global Em.	1.501	+0.004	+0.25%