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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.120 | 3.120 | 0.000 |
債券 | 94.060 | 94.060 | 0.000 |
転換社債 | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
買持保有資産数: 347
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.62 | 91.780 | +0.15% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.26 | 93.780 | +0.17% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1.78 | - | - | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.77 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.71 | 102.430 | 0.00% | |
Italy .95 01-Dec-2031 | IT0005449969 | 1.70 | 85.700 | +0.25% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.68 | 105.780 | +0.12% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1.49 | 89.030 | +0.42% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.38 | 85.700 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.34 | 94.400 | +0.16% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.67B | -1.40 | 0.60 | 1.23 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.67B | -1.81 | -0.14 | 0.47 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.57B | 5.34 | 3.68 | 5.58 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.57B | 5.63 | 4.13 | 6.13 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.57B | 5.14 | 3.32 | 5.31 |
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