Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z (0P00012S6V)

スイス

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15.980 0.000 0%

05/09 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Capital Group

ISIN: LU0817809196

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 710.29M

0P00012S6V 保有資産

Capital Group Euro Bond Fund LUX Z (0P00012S6V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.120	3.120
債券	94.060	94.060
転換社債	2.820	2.820

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.052	47.647
社債	22.801	34.498
現金	3.119	46.203
証券化商品	0.204	8.902

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 347

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.62	91.780	+0.15%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.26	93.780	+0.17%
European Union 2.88%	EU000A3K4EW6	1.78	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.77	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.71	102.430	0.00%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1.70	85.700	+0.25%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.68	105.780	+0.12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	89.030	+0.42%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.38	85.700	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.34	94.400	+0.16%

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.67B	-1.40	0.60	1.23
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.67B	-1.81	-0.14	0.47
Global High Income Opportunities L4	1.57B	5.34	3.68	5.58
Global High Income Opportunities Lc	1.57B	5.63	4.13	6.13
Global High Income Opportunities Lz	1.57B	5.14	3.32	5.31

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,187.5	-1770.0	-4.79%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,325.54	-430.21	-1.06%
独DAX	18,280.49	-296.01	-1.59%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.177	+0.103	+0.10%

金	2,523.60	-19.50	-0.77%
原油 WTI	67.81	-1.34	-1.94%
銀	28.253	-0.846	-2.91%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.12	-3.88	-0.95%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.36	-1.08	-0.75%
ドル/ウォン	1,338.24	+5.20	+0.39%
ユーロ/ドル	1.1082	-0.0028	-0.25%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0360	-0.85%
豪ドル/円	94.94	-1.76	-1.82%
ポンド/円	186.88	-2.20	-1.16%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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