T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (0P00012F1B)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 921.6M

0P00012F1B 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.030	8.160	0.130
株式	0.930	0.930	0.000
債券	85.960	88.160	2.200
転換社債	4.650	4.650	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	74.110	74.110
金融	25.890	78.203

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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日経平均株価	39,338.00	+301.15	+0.77%
日経225先物 (F)	39,352.5	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,435.53	-4.99	-0.20%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.090	-0.09%

金	2,644.01	+8.51	+0.32%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.310	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,462.21	+5.30	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.73	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4725	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.38	+0.20	+0.21%
ポンド/円	197.52	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,613.0	+28.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,033.0	+112.0	+1.26%
トヨタ自動車	3,117.0	+152.5	+5.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,927.0	+32.0	+0.82%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+4.0	+0.10%

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