T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (0P00012F1B)

ルクセンブルグ

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14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 911.11M

0P00012F1B 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.960	9.960	0.000
株式	0.620	0.620	0.000
債券	84.480	90.200	5.720
転換社債	4.500	4.500	0.000
優先株式	0.440	0.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.632	77.646
現金	7.703	12.679
デリバティブ	-0.238	10.058
国債	2.852	11.628
証券化商品	0.103	7.698

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 316

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2.18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.82	-	-
Redexis	-	0.82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	911.11M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	911.11M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	911.11M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	911.11M	3.94	-0.74	-
LU1076275962	593.12M	4.47	0.22	2.32

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,902.5	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.85	+0.25	+0.01%
原油 WTI	68.62	+0.19	+0.28%
銀	30.540	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0532	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.57	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.5300	-0.0210	-0.46%
豪ドル/円	100.89	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.94	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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