Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CUFN)

ルクセンブルグ

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26/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 446.97M

0P0000CUFN 保有資産

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.280	13.450	0.170
債券	82.650	146.920	64.270
転換社債	4.070	4.070	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.067	50.832
国債	5.691	35.737
現金	13.293	17.201
デリバティブ	2.809	9.117

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	6.81	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	6.65	100.250	+0.13%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4.89	99.576	-0.02%
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	4.03	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	3.44	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	3.32	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.09	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.00	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.88	-	-
Standard Chartered PLC 1.2%	XS2319954710	2.84	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	73.16M	4.87	4.40	6.01
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.4M	5.11	4.94	6.59
LU0337581549	78.61M	0.78	-0.94	1.66
LU0936577567	16.85M	2.42	0.35	2.74
LU0840140288	6.74M	2.42	0.33	2.73

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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