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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CUFN)

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23/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346393704 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 465.46M
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E 26.726 +0.040 +0.15%

0P0000CUFN 保有資産

 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 22.330 23.260 0.930
債券 73.670 138.380 64.710
転換社債 4.010 4.010 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 72.851 49.667
国債 5.337 33.497
現金 16.919 24.254
デリバティブ 0.752 26.187

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 9

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
France (Republic Of) 0% FR0128071000 5.42 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 4.94 99.920 -0.01%
SELP Finance S.a r.l. 3.75% XS2511906310 3.80 - -
Barclays PLC 0.877% XS2430951660 3.25 - -
Celanese US Holdings Llc 4.777% XS2497520705 3.20 - -
HSBC Holdings PLC 6.364% XS2553547444 3.11 - -
Commerzbank AG 6.5% DE000CZ45W81 3.00 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 2.95 - -
Morgan Stanley 4.656% XS2595028536 2.94 - -
NatWest Group PLC 4.771% XS2623518821 2.83 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0840140288 6.29M 1.10 0.91 3.15
  LU0718468068 59.07M 1.01 -0.06 2.14
  LU0110060430 193.33M 1.06 0.42 2.64
  LU0936577567 24.37M 1.11 0.92 3.16
  US High Yield Fund A Acc EUR 67.66M 1.91 5.60 6.08
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