Eurobank I (LF) Fund of Funds - Global Megatrends (0P00014ZYJ)

ルクセンブルグ

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04/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.66K

0P00014ZYJ 保有資産

Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Eur (0P00014ZYJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Eur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.550	14.110	3.560
株式	76.210	76.210	0.000
債券	3.740	5.390	1.650
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	9.480	9.500	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.920	15.049
PBR (株価純資産倍率)	2.709	2.055
PSR (株価売上高倍率)	1.830	1.389
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.426	8.548
配当利回り	1.889	2.955
5年間の利益成長	10.741	10.435

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.000	11.836
ハイテク	17.720	15.363
製造業	15.000	14.308
不動産	11.770	2.492
景気連動型消費財	11.200	12.322
素材	5.280	6.463
通信サービス	4.240	5.869
消費者向け循環株	4.220	8.565
金融	3.230	16.715
公益事業	2.990	4.449
エネルギー	0.350	4.876

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BGF CircularEconomy (D2€)	LU2041044335	9.46	-	-
Pictet - Global Thematic Opps-I USD	LU1437675744	7.58	-	-
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation	LU1165137651	7.46	136.460	-0.37%
BNP Paribas Global Envir I USD C	LU1695679131	7.16	-	-
Pictet High Dividend Selection I EUR	LU0503633769	6.94	236.390	+0.03%
BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap	LU0823417067	6.67	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6.36	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	4.99	-	-
JPM Global Healthcare C (acc) USD	LU0432979887	4.70	-	-
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	4.52	30.660	+0.62%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348.95M	1.73	0.25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.36M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.36M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.36M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108.29M	12.26	7.24	7.71

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日経平均株価	39,651.00	+346.50	+0.88%
日経225先物 (F)	39,642.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,790.57	+6.51	+0.23%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,787.60	+28.00	+0.36%
米ドル指数	105.775	+0.204	+0.19%

金	2,330.70	-5.90	-0.25%
原油 WTI	82.21	+0.47	+0.57%
銀	29.332	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	74.95	+0.35	+0.47%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.90	+1.40	+0.33%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	161.10	+0.35	+0.22%
ドル/ウォン	1,381.99	-4.36	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	172.17	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8910	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	106.69	-0.16	-0.15%
ポンド/円	203.37	+0.19	+0.09%

大塚ホールディングス	6,774.0	+99.0	+1.48%
SoftBank Group Corp.	10,485.0	+350.0	+3.45%
トヨタ自動車	3,299.0	+36.0	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,733.0	+68.5	+4.12%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-50.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,374.0	+75.0	+2.27%

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