(LF) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

ルクセンブルグ

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19/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.7M

0P0000JSJA 保有資産

Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.880	0.880
株式	49.080	49.080
債券	44.470	44.470
転換社債	5.560	5.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.544	15.206
PBR (株価純資産倍率)	1.233	2.036
PSR (株価売上高倍率)	0.735	1.390
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.959	8.409
配当利回り	3.017	2.865
5年間の利益成長	5.546	11.218

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.960	14.970
製造業	26.590	15.585
景気連動型消費財	12.030	11.473
エネルギー	7.890	5.045
消費者向け循環株	7.120	8.055
公益事業	7.000	4.049
通信サービス	4.770	6.125
不動産	4.050	3.291
素材	3.590	8.673

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5.54	105.080	0.00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.66	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4.17	84.020	0.00%
Mytilineos	GRS393503008	4.01	35.7200	+0.90%
Piraeus Bank	GRS014003032	3.52	3.50	-1.68%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3.32	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	3.31	8.082	-1.34%
Jumbo	GRS282183003	3.14	26.74	+1.75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3.06	102.29	-0.58%
コカ・コーラHBC	CH0198251305	2.85	2,702.0	+0.60%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350.27M	1.73	0.25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.3M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.3M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.3M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	105.3M	12.26	7.24	7.71

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日経平均株価	38,646.50	+111.50	+0.29%
日経225先物 (F)	38,642.5	+152.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,807.63	+10.30	+0.37%
NYダウ	38,908.41	+73.55	+0.19%
独DAX	18,248.75	+181.19	+1.00%
S&P/ASX 200	7,769.40	-0.30	0.00%
米ドル指数	105.102	+0.226	+0.22%

金	2,377.45	+30.55	+1.30%
原油 WTI	81.30	+0.59	+0.73%
銀	30.762	+1.198	+4.05%
米国綿花2番	73.26	+0.50	+0.69%
排出権	69.17	-1.16	-1.65%
米国シカゴコーン	443.90	-5.10	-1.14%
米国コーヒー	233.80	+7.55	+3.34%

ドル/円	158.73	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,389.51	+8.53	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0722	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	170.18	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8145	-0.0455	-0.94%
豪ドル/円	105.80	+0.30	+0.28%
ポンド/円	201.35	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,213.0	-74.0	-1.18%
SoftBank Group Corp.	10,210.0	-15.0	-0.15%
トヨタ自動車	3,084.0	-23.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	-23.0	-1.46%
ブイ・テクノロジー	3,225.0	+45.0	+1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,078.0	-1.0	-0.03%

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