Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (0P0000HPD0)

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16/03 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.36B

0P0000HPD0 保有資産

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (0P0000HPD0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.150	5.660	1.510
株式	95.600	95.600	0.000
債券	0.230	0.230	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.105	14.231
PBR (株価純資産倍率)	1.378	2.000
PSR (株価売上高倍率)	0.975	1.298
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.619	8.614
配当利回り	3.599	3.251
5年間の利益成長	10.826	9.695

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.320	11.645
金融	19.500	17.096
ハイテク	12.840	9.550
ヘルスケア	11.490	14.877
景気連動型消費財	8.680	10.610
通信サービス	8.440	4.940
エネルギー	7.250	5.143
製造業	4.960	15.857
公益事業	3.740	4.469
不動産	2.580	1.752
素材	0.200	6.886

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	5.85	170.720	+1.29%
Unilever	GB00B10RZP78	4.73	48.80	-0.02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.72	217.30	+1.49%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.09	4,476.0	+0.16%
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	4.01	-	-
Associated British Foods	GB0006731235	3.72	2,671.0	+1.06%
Sanofi	FR0000120578	3.60	91.30	-0.65%
インディテックス	ES0148396007	3.52	42.820	+0.75%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	3.43	202.35	+0.67%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.12	66.36	-0.73%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Latin America Fund A DIST USDn		373.84M	4.82	-1.30	-3.58

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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