Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR (0P00000IK8)

ルクセンブルグ

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48.820 -0.120 -0.25%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115764192

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.34M

0P00000IK8 保有資産

Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR (0P00000IK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	0.570	0.050
株式	95.420	95.420	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
他	4.030	4.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.097	14.182
PBR (株価純資産倍率)	2.708	2.054
PSR (株価売上高倍率)	1.307	1.421
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.567	9.407
配当利回り	3.860	3.421
5年間の利益成長	6.567	10.023

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.590	18.218
製造業	18.450	16.730
消費者向け循環株	15.660	10.930
景気連動型消費財	11.420	9.912
ヘルスケア	8.330	14.969
ハイテク	8.160	9.121
通信サービス	5.360	5.227
公益事業	3.780	4.573
エネルギー	3.780	4.577
素材	1.480	6.545

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	4.25	294.60	-0.77%
インディテックス	ES0148396007	4.20	50.060	+1.32%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.07	39.840	-0.65%
3I Group	GB00B1YW4409	4.03	3,548.00	-0.28%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	55.04	-0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.61	51.89	-0.08%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.07	31.29	-0.48%
SAP	DE0007164600	2.93	236.750	-0.13%
Relx	GB00B2B0DG97	2.82	3,629.00	-0.68%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.64	4,145.0	+0.17%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	23.51	13.00	-
LU1482751903	481.4M	19.87	10.78	-
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,177.5	+347.5	+0.89%
韓国総合株価指数	2,446.03	+41.88	+1.74%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.475	+0.124	+0.12%

金	2,641.64	-3.46	-0.13%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.188	+0.230	+0.77%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.62	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,448.98	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0444	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.54	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	197.06	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,577.0	+94.0	+1.11%
SoftBank Group Corp.	8,910.0	+150.0	+1.71%
トヨタ自動車	2,834.5	+63.0	+2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	+67.0	+2.89%
日立製作所	3,897.0	+32.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,793.0	+27.0	+0.72%

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