Fidelity Funds - European Growth Fund E-Acc-EUR (0P00000IK8)

ルクセンブルグ

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48.860 -0.060 -0.12%

08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115764192

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.78M

0P00000IK8 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	0.570	0.140
株式	95.340	95.340	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
他	4.200	4.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.177	14.351
PBR (株価純資産倍率)	2.688	2.089
PSR (株価売上高倍率)	1.356	1.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.766	9.465
配当利回り	3.619	3.341
5年間の利益成長	6.996	10.045

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.050	17.813
製造業	18.450	16.434
消費者向け循環株	15.920	11.201
景気連動型消費財	9.460	9.902
ヘルスケア	8.930	15.203
ハイテク	8.740	9.361
通信サービス	5.390	5.183
公益事業	3.970	4.600
エネルギー	3.500	4.605
素材	1.610	6.607

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 243

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	4.22	287.00	-0.90%
3I Group	GB00B1YW4409	4.20	3,387.00	-1.80%
インディテックス	ES0148396007	4.16	52.000	+0.62%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.15	36.000	+0.28%
Unilever	GB00B10RZP78	3.88	54.56	-0.26%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.33	56.84	-1.56%
SAP	DE0007164600	3.13	221.400	+0.36%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.06	32.39	+1.06%
Relx	GB00B2B0DG97	2.72	3,693.00	+1.48%
Sage	GB00B8C3BL03	2.57	1,041.50	+0.87%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	399.73M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.91B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.17B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.91B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	586.61M	17.79	12.07	21.46

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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