European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURAcc (0P00015CVX)

ルクセンブルグ

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155.859 -0.040 -0.02%

23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0895903457

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 292.82M

0P00015CVX 保有資産

European Specialist Investment Funds -M&G European (0P00015CVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 European Specialist Investment Funds -M&G European ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	25.250	19.770
株式	0.020	0.020	0.000
債券	94.500	94.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.478	10.613
PBR (株価純資産倍率)	-	2.539
PSR (株価売上高倍率)	-	0.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	37.424
配当利回り	-	3.044
5年間の利益成長	-	9.253

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	99.510	36.313
エネルギー	0.490	4.867

地域比率

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 269

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1.24	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.23	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1.21	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.08	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.05	95.49	0.00%
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.04	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.03	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 4.5%	XS2404741238	1.03	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.92	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	0.88	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	European Specialist Investment Func		5.17B	0.37	-2.00	1.89

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,743.00	+128.50	+0.33%
日経225先物 (F)	38,735.0	-85.0	-0.22%
韓国総合株価指数	2,702.14	+14.54	+0.54%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,786.70	+59.10	+0.76%
米ドル指数	104.625	-0.025	-0.02%

金	2,363.75	+29.25	+1.25%
原油 WTI	77.89	+0.17	+0.22%
銀	30.800	+0.301	+0.99%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.82	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,364.59	-1.34	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	170.17	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.8665	-0.0475	-0.97%
豪ドル/円	104.07	+0.06	+0.06%
ポンド/円	199.81	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	6,112.0	-72.0	-1.16%
SoftBank Group Corp.	8,568.0	+53.0	+0.62%
トヨタ自動車	3,417.0	+24.0	+0.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,574.0	+3.0	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,995.0	+278.0	+10.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,139.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
European Speciali.	155.859	-0.040	-0.02%
Schroder Internat.	59.080	-0.430	-0.73%
NVO	0.14	0.00	0.00%
HGTl	490.00	+5.00	+1.03%
HMD	0.017	+0.001	+6.25%
MBL1	5.60	-0.10	-1.75%
HGL	0.175	0.000	0.00%
AFTM	0.00	0.00	0.00%