European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURAcc (0P00015CVX)

ルクセンブルグ

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165.408 +0.040 +0.03%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0895903457

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 267.36M

0P00015CVX 保有資産

European Specialist Investment Funds -M&G European (0P00015CVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 European Specialist Investment Funds -M&G European ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.400	24.320	18.920
債券	94.590	94.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.468
PBR (株価純資産倍率)	7.041	4.824
PSR (株価売上高倍率)	-	0.824
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	33.633
配当利回り	-	3.199
5年間の利益成長	-	12.510

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.029	84.615
デリバティブ	-0.158	17.395
現金	5.564	9.166
証券化商品	0.302	1.199
国債	0.262	3.691

地域比率

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 273

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.31	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1.23	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.16	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.10	99.70	+0.05%
Bayer AG 6.625%	XS2684826014	0.97	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0.94	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	0.90	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.90	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.375%	XS2125121769	0.85	-	-
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%	XS2719090636	0.85	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	European Specialist Investment Func		6.76B	6.41	-0.14	2.09

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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