Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

アイルランド

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77.510 -0.010 -0.01%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 940.46M

0P000015HB 保有資産

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.490	3.490
債券	95.990	95.990
優先株式	0.520	0.520

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.509	10.338
PBR (株価純資産倍率)	0.412	4.817
PSR (株価売上高倍率)	1.600	0.814
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	33.214
配当利回り	1.206	3.199
5年間の利益成長	10.000	10.360

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.511	84.334
現金	3.489	9.497

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1.25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.16	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,175.0	+345.0	+0.89%
韓国総合株価指数	2,442.71	+38.56	+1.60%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.550	+0.199	+0.19%

金	2,641.99	-3.11	-0.12%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.168	+0.210	+0.70%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,452.28	+5.86	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,618.0	+135.0	+1.59%
SoftBank Group Corp.	8,962.0	+202.0	+2.31%
トヨタ自動車	2,834.0	+62.5	+2.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	+24.5	+1.38%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,884.0	+19.0	+0.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,791.0	+25.0	+0.66%

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	Muzinich Europeyi.	77.510	-0.010	-0.01%