Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI (133479032)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133479032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.72M

133479032 保有資産

Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI (133479032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.99	4.10	0.11
債券	89.23	89.23	0.00
転換社債	6.79	6.79	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.88	46.68
社債	45.28	33.58
現金	3.98	11.04
証券化商品	1.86	8.71

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン１５年	ES00000123C7	9.62	3.750	+0.82%
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	3.90	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	3.70	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3.69	99.80	0.00%
イタリア１５年	IT0004644735	3.66	4.422	+0.23%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	3.45	96.30	+0.11%
Italy (Republic Of) 9%	IT0000366655	3.45	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.42	88.80	-0.14%
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	2.81	103.85	-2.19%
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	2.76	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.94B	0.43	-0.27	0.03
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.31M	0.84	-0.89	0.91

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,632.5	-207.5	-0.52%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,287.25	+53.13	+0.29%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.270	-0.275	-0.26%

金	2,336.50	-3.10	-0.13%
原油 WTI	81.88	+0.34	+0.42%
銀	29.480	-0.080	-0.27%
米国綿花2番	72.91	+0.22	+0.30%
排出権	68.80	+1.33	+1.97%
米国シカゴコーン	405.60	-1.40	-0.34%
米国コーヒー	226.53	-0.27	-0.12%

ドル/円	161.04	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,382.14	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0759	+0.0046	+0.43%
ユーロ/円	173.26	+0.60	+0.35%
トルコリラ/円	4.9295	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	107.54	+0.06	+0.06%
ポンド/円	204.04	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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