Eurovalor Garantizado Rentas FI (0P0001913N)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133518003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 229.18M

0P0001913N 保有資産

Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI (0P0001913N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.420	10.420	0.000
債券	89.580	89.580	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.578	71.181
現金	10.422	35.710

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イタリア１５年	IT0004644735	89.05	3.962	+1.46%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.53	89.800	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.00	99.84	-0.05%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.33B	0.14	1.93	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	765.23M	0.43	1.54	0.75
Cartera Optima Dinamica B FI	749.19M	13.67	1.28	6.54
Cartera Optima Dinoimica A FI	749.19M	3.23	4.17	-
Popular Income FI	496.53M	2.10	1.95	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,610.00	+127.50	+0.57%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.720	+0.145	+0.14%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,442.96	+3.53	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0477	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.02	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.23	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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