Eurovalor Global Convertibles FI (133579005)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133579005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.1M

133579005 保有資産

Eurovalor Global Convertibles FI (133579005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Global Convertibles FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.12	33.07	24.95
株式	0.39	0.42	0.03
債券	1.07	1.07	0.00
転換社債	72.41	72.41	0.00
優先株式	0.18	0.18	0.00
他	17.83	17.85	0.02

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.65	15.54
PBR (株価純資産倍率)	2.15	4.41
PSR (株価売上高倍率)	1.32	1.82
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.31	11.07
配当利回り	3.13	1.78
5年間の利益成長	8.64	13.09

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.51	3.74
製造業	13.28	25.93
景気連動型消費財	12.66	16.61
ハイテク	10.92	8.44
消費者向け循環株	10.14	3.35
ヘルスケア	10.05	9.34
素材	9.50	34.40
エネルギー	6.20	20.66
公益事業	5.03	49.42
通信サービス	4.71	9.85

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18.24	219.230	-0.30%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18.18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18.11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17.83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14.19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9.00	39.17	-0.48%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0.00	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.73B	3.45	0.86	0.18
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.8M	4.82	0.67	1.41

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,760.0	-240.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,282.54	-67.59	-0.33%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.130	+0.752	+0.69%

金	2,665.74	+0.34	+0.01%
原油 WTI	74.78	+0.53	+0.71%
銀	30.695	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	323.60	+3.10	+0.97%

ドル/円	158.48	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,461.74	+8.63	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0282	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	162.96	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.12	-0.37	-0.38%
ポンド/円	195.54	-1.65	-0.84%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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