Eurovalor Iberoamérica A FI (133576035)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133576035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.43M

133576035 保有資産

Eurovalor Iberoamerica FI (133576035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurovalor Iberoamerica FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	103.16	103.16
債券	0.02	0.02
優先株式	0.18	0.18

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.99	9.78
PBR (株価純資産倍率)	1.53	1.58
PSR (株価売上高倍率)	1.31	1.34
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.22	4.78
配当利回り	5.81	5.84
5年間の利益成長	13.58	13.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.08	30.27
素材	15.09	14.08
製造業	12.46	10.60
消費者向け循環株	10.82	12.42
エネルギー	9.91	9.23
公益事業	5.42	5.88
景気連動型消費財	5.32	8.59
ハイテク	3.19	2.68
通信サービス	3.01	5.08
ヘルスケア	1.98	3.18
不動産	1.71	4.99

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	20.54	13.22	-0.08%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	18.77	1,012.50	-0.83%
Fut. Msci Eme Mkt Lat 12/24	DE000C6KG365	16.72	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	10.16	32.660	-0.09%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	10.03	8.675	-0.36%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	9.34	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	9.32	43.920	-0.45%
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	9.22	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.34B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	725.78M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	725.78M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	497.37M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	235.05M	2.54	1.28	-

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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