Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS)

ヘルシンキ

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48.279 +0.060 +0.12%

16/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 143.97M

0P0000AEZS 保有資産

Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Evli Euro Government Bond IB ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.260	13.770	9.510
債券	95.730	95.730	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.731	73.271
現金	4.269	10.571

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.45	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.98	98.36	+0.17%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.46	92.290	+0.11%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.90	99.70	0.00%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	84.070	+0.19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.54	92.970	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.38	103.290	-0.15%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.33	76.100	+0.50%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.69	74.790	+0.32%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.65	63.580	-0.70%

Evli-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Euro Liquidity B	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Short Corporate Bond A	1.59B	5.46	2.01	1.53
Evli Short Corporate Bond B	1.59B	5.47	2.02	1.53
Evli Alpha Bond IA	1.24B	7.10	2.17	2.17

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,910.00	+472.00	+1.23%
日経225先物 (F)	38,907.5	+107.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,518.87	-4.68	-0.19%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.920	-0.283	-0.26%

金	2,748.91	+0.21	+0.01%
原油 WTI	77.35	-0.04	-0.05%
銀	31.250	+0.109	+0.35%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	155.97	-0.30	-0.19%
ドル/ウォン	1,449.24	-6.79	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0306	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	160.75	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.3830	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	96.93	+0.06	+0.06%
ポンド/円	190.49	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	7,995.0	+33.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	9,258.0	+178.0	+1.96%
トヨタ自動車	2,869.5	+81.5	+2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+39.5	+2.12%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	+43.0	+1.83%
日立製作所	3,795.0	+98.0	+2.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,975.0	+69.0	+1.77%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Evli Euro Governm.	48.279	+0.060	+0.12%