Sun Life MFS Global Core Plus Bond F (0P0000RRBW)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Excel Funds Management Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.34M

0P0000RRBW 保有資産

Excel High Income Series Fund Share F (0P0000RRBW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excel High Income Series Fund Share F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.470	4.010	0.540
債券	94.580	94.580	0.000
転換社債	0.660	0.660	0.000
他	1.290	1.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.673	46.072
社債	32.770	34.657
証券化商品	15.366	7.789
現金	0.996	4.405
地方債	0.247	1.891

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 314

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.74	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.72	99.930	+0.05%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.59	105.170	+0.05%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.36	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2.19	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.71	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.67	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	1.64	-	-

SLGI Asset Management Incの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Excel High Income Sr Fund Shr A		56.34M	4.60	2.04	2.05

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,077.5	-825.0	-2.12%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,442.20	-308.66	-0.71%
独DAX	19,217.55	-25.18	-0.13%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.580	-0.018	-0.02%

金	2,568.60	-4.30	-0.17%
原油 WTI	67.75	-0.95	-1.38%
銀	30.405	-0.164	-0.54%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.65	-0.62	-0.91%
米国シカゴコーン	422.40	+3.40	+0.81%
米国コーヒー	282.18	+2.78	+0.99%

ドル/円	154.57	-1.68	-1.08%
ドル/ウォン	1,398.16	-6.59	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0548	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	163.05	-1.51	-0.92%
トルコリラ/円	4.4915	-0.0595	-1.31%
豪ドル/円	99.87	-1.01	-1.00%
ポンド/円	195.11	-2.81	-1.42%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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