Sun Life MFS Global Core Plus Bond F (0P0000Y9ZN)

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2.671 +0.010 +0.29%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Excel Funds Management Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.18M

0P0000Y9ZN 保有資産

Excel High Income Series Fund Share F (0P0000Y9ZN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excel High Income Series Fund Share F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.800	2.800
債券	95.030	95.030
他	2.160	2.160

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.558	46.366
社債	32.737	33.754
証券化商品	14.888	7.931
現金	0.253	4.334
地方債	0.247	1.889

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.69	100.100	-0.09%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.30	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2.14	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.11	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.78	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.68	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.68	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.62	103.920	-0.01%

SLGI Asset Management Incの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Excel High Income Series Fund A		57.18M	5.86	2.31	2.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,554.50	+517.65	+1.33%
日経225先物 (F)	39,565.0	+302.5	+0.77%
韓国総合株価指数	2,430.87	-9.65	-0.40%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,640.95	+5.45	+0.21%
原油 WTI	70.18	+0.08	+0.11%
銀	30.260	-0.023	-0.08%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,465.11	+8.21	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.70	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.21	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.49	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,641.0	+56.0	+0.65%
SoftBank Group Corp.	9,095.0	+174.0	+1.95%
トヨタ自動車	3,157.0	+192.5	+6.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,426.0	+21.0	+0.87%
日立製作所	3,940.0	+45.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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