KSM Active Coporate A and up IL (0P0000A7JK)

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24/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 297.74M

0P0000A7JK 保有資産

Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Coporate A and up ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.8	3.8
債券	91.3	91.3
他	4.9	4.9

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.3	7.7
PBR (株価純資産倍率)	0.8	0.8
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.3
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.7
配当利回り	4.3	2.9
5年間の利益成長	12.8	5.9

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.6	85.6
国債	8.7	13.2
現金	3.8	2.4

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.07	144.47	+0.35%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.99	113.87	+0.51%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1.49	95.800	-0.01%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.35	98.61	-0.01%
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1.28	3,479	+0.09%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1.25	-	-
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1.20	117.75	+0.05%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1.19	4,439.16	+0.02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.19	88.05	+0.92%
Alony B12	IL0039004952	1.19	89.69	+0.28%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,802.5	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,695.96	+399.45	+0.90%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.760	-0.747	-0.69%

金	2,653.20	-84.00	-3.07%
原油 WTI	69.07	-2.17	-3.05%
銀	30.843	-0.933	-2.94%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-2.00	-0.46%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.11	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,399.59	-2.81	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0505	+0.0088	+0.84%
ユーロ/円	161.91	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.25	-0.59	-0.59%
ポンド/円	193.80	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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