KSM Active CPI-Linked Medium Government (0P00013Y85)

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17/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 934.78M

0P00013Y85 保有資産

Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.3	2.4	0.1
債券	96.2	96.2	0.0
他	1.4	1.4	0.0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.3	10.8
PBR (株価純資産倍率)	0.8	1.1
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.8
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	6.8
配当利回り	4.3	3.0
5年間の利益成長	12.8	10.2

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.3	86.8
社債	16.9	19.4
現金	2.3	1.1

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	23.98	112.55	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16.14	109.470	+0.01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11.48	97.900	-0.35%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	9.00	144.28	+0.01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	8.30	106.330	-0.22%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.33	99.960	-0.05%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.98	111.95	+0.04%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.67	166.000	-0.63%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1.23	3,548	+0.19%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0.94	104.750	+0.20%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.01B	1.08	-	-
KESEM KTF Tel Bond 60	760.78M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	754.95M	2.45	2.55	2.28
Excellence Money Market For Rising	698.87M	1.06	2.11	-
IL0051285414	624.46M	1.58	1.04	-

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日経平均株価	37,913.00	-88.00	-0.23%
日経225先物 (F)	37,907.5	+185.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,624.27	+40.09	+1.55%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,641.70	+36.10	+0.47%
米ドル指数	105.750	-0.020	-0.02%

金	2,385.25	-3.15	-0.13%
原油 WTI	82.75	+0.06	+0.07%
銀	28.385	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	79.71	+0.13	+0.16%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.10	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.24	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,377.77	-1.09	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0672	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.60	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.7420	-0.0165	-0.35%
豪ドル/円	99.42	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.15	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	6,220.0	-41.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	7,804.0	-196.0	-2.45%
トヨタ自動車	3,588.0	-9.0	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,507.0	+14.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	2,590.0	+55.0	+2.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,943.0	+15.5	+0.53%

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