KSM Active Government-AA & Up IL (0P0000G7KI)

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24/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 161.56M

0P0000G7KI 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.9	0.9	0.0
債券	99.2	99.2	0.0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.3	7.6
PBR (株価純資産倍率)	0.8	0.9
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.3
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.6
配当利回り	4.3	3.1
5年間の利益成長	12.8	7.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.0	79.6
社債	21.3	24.5
現金	0.9	1.8

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	11.64	95.800	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.37	112.340	-0.06%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8.81	101.920	+0.19%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.27	103.95	+0.11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.70	113.87	+0.51%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6.15	114.96	-0.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.70	81.460	+0.46%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.88	101.670	+0.13%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.66	85.11	+0.35%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.26	88.05	+0.92%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,862.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,426.30	+8.70	+0.10%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,651.80	+1.30	+0.05%
原油 WTI	68.96	-0.11	-0.16%
銀	30.765	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.94	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.63	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	193.55	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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