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KSM Active Global Corporate Neut FX Tax! (0P0000A7DO)

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04/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
ISIN:  IL0051033871 
S/N:  5103387
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 124.83M
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0P0000A7DO 保有資産

 
Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.8 5.5 0.7
債券 94.1 94.1 0.0
1.1 1.3 0.2

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 4.4 16.7
PBR (株価純資産倍率) 1.4 1.8
PSR (株価売上高倍率) 0.1 4.8
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 1.0 25.5
配当利回り - 5.0
5年間の利益成長 - 11.9

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 75.2 64.4
国債 18.8 39.1
現金 4.8 4.7
証券化商品 0.0 4.7

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Israel (State Of) XS2722281081 17.07 - -
  Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028 IL0011920878 8.30 339.680 0.00%
  Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr IL0069508369 8.25 92.355 +0.08%
  Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032 IL0066204707 8.18 91.159 +0.13%
  Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan IL0060404899 8.12 94.561 +1.07%
  Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038 IL0028103310 7.31 360.000 +1.41%
Aroundtown SA XS1964701822 5.15 - -
Ithaca Energy (North Sea) plc - 5.03 - -
  Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au IL0060002446 4.76 94.750 0.00%
  Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 5.875 3 IL0011736811 4.62 86.125 0.00%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051377401 5.24B 2.52 - -
  Excellence CPI Linked Medium Term 915.53M 2.41 0.96 1.01
  Excellence Nexus 846.63M 4.65 2.31 2.27
  KESEM KTF Tel Bond 60 744.64M 3.05 0.07 1.66
  Excellence Investment Portf no Eq 727.51M 3.43 1.13 1.57
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