KSM Active Bonds IL (0P0000A7CV)

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03/07 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 198.44M

0P0000A7CV 保有資産

Excellence Model no Stock (0P0000A7CV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Model no Stock ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.8	2.9
債券	95.4	95.4
他	1.8	1.8

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.3	12.1
PBR (株価純資産倍率)	0.8	1.1
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.3
配当利回り	4.3	2.8
5年間の利益成長	12.8	9.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.0	59.0
国債	21.4	31.0
現金	2.8	3.3

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.65	92.510	+0.10%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.61	81.57	+0.14%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.19	94.13	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082409132	2.41	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.35	114.89	+0.16%
Bazan B12	IL0025905782	1.89	97.77	+0.31%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.83	78.45	+1.11%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.68	114.420	-0.03%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1.62	107.680	+0.34%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.56	95.900	+0.22%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	2.6B	1.76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961.05M	0.86	1.02	-
Excellence Nexus	852.74M	2.59	2.13	2.15
KESEM KTF Tel Bond 60	753.3M	1.31	0.15	1.56
Excellence Investment Portf no Eq	739.82M	1.54	0.88	1.50

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日経平均株価	40,922.50	+327.00	+0.81%
日経225先物 (F)	40,880.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,824.39	+30.38	+1.09%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,453.24	+78.71	+0.43%
S&P/ASX 200	7,831.80	+91.90	+1.19%
米ドル指数	104.809	-0.268	-0.26%

金	2,365.30	-4.10	-0.17%
原油 WTI	84.06	+0.18	+0.21%
銀	30.690	-0.152	-0.49%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.18	-0.58	-0.82%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.26	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,380.84	-5.96	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0813	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	174.38	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.9500	-0.0175	-0.35%
豪ドル/円	108.50	+0.09	+0.08%
ポンド/円	205.80	-0.23	-0.11%

大塚ホールディングス	6,878.0	-19.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	11,190.0	+485.0	+4.53%
トヨタ自動車	3,391.0	+66.0	+1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+26.5	+1.47%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,565.0	+119.0	+3.45%

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