KSM Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)

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25/08 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156961

S/N: 5115696

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 98.43M

0P0000S1MH 保有資産

Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Ranked Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.2	10.3	0.2
債券	81.9	81.9	0.0
他	7.9	7.9	0.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.7	84.7
現金	10.1	2.6
国債	0.2	11.1

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	6.39	140.07	0.00%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	5.32	3,970	+0.07%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	3.59	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	2.43	-	-
Ashtrom Group 2.4% 10-11-25	IL0011323230	2.33	113.14	+0.34%
Ashdar 3.42 01-AUG-2024	IL0011577835	2.28	100.35	+0.02%
Land Dev B22	IL0061202409	2.25	112.72	0.00%
PARTNER B4	IL0011188351	2.03	-	-
First International Issues Ltd 1.49%	IL0011420580	2.02	-	-
MOINIAN B1	IL0011356560	1.89	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.66	1.27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.33	0.59	1.63
Excellence Nexus	759.58M	2.54	2.39	2.23
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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日経平均株価	38,105.50	-151.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,112.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,717.36	-10.27	-0.38%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,732.80	-16.20	-0.21%
米ドル指数	105.200	+0.025	+0.02%

金	2,360.60	-14.40	-0.61%
原油 WTI	78.08	-0.18	-0.23%
銀	28.280	-0.226	-0.79%
米国綿花2番	77.64	+0.26	+0.34%
排出権	71.59	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	467.12	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.80	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,368.21	-1.44	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0771	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	167.81	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8370	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	102.77	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.14	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,613.0	+27.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	8,001.0	+124.0	+1.57%
トヨタ自動車	3,361.0	-64.0	-1.87%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,598.0	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,749.0	+97.0	+3.66%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,068.0	+1.0	+0.03%

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