KSM Excellence Shekel and Rated Corp Bd (0P0000A763)

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29/01 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051003429

S/N: 5100342

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.37M

0P0000A763 保有資産

Excellence Shekel and Rated Corporate Bd (0P0000A763) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Shekel and Rated Corporate Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.5	39.6	0.0
債券	60.5	60.5	0.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.6	77.6
現金	39.5	2.2
社債	15.8	25.1

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イスラエル１０年	IL0011232720	8.09	5.001	+0.48%
ILGOV 0.5% 0121	IL0011422230	7.14	-	-
Treasr Bnd 819	-	7.12	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.10	105.00	0.00%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4.12	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.94	109.20	0.00%
ILGOV2.25 05/19	IL0011317703	2.60	-	-
ILGOV6.0 02/19	IL0011109076	2.38	-	-
MIGDAL FUND B4	IL0011370330	1.55	-	-
RELATED COMM B1	IL0011349235	1.06	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	6.5B	2.85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900.37M	2.41	0.96	1.01
Excellence Nexus	849.38M	4.65	2.31	2.27
KESEM KTF Tel Bond 60	746.83M	3.05	0.07	1.66
Excellence Investment Portf no Eq	724.04M	3.43	1.13	1.57

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	38,102.5	+600.0	+1.60%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,025.19	+522.09	+1.26%
独DAX	18,861.75	-138.50	-0.73%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.390	+0.069	+0.07%

金	2,641.35	+26.75	+1.02%
原油 WTI	70.75	-0.41	-0.58%
銀	31.698	+0.275	+0.88%
米国綿花2番	73.72	+0.69	+0.94%
排出権	63.65	+0.83	+1.32%
米国シカゴコーン	404.40	-1.60	-0.39%
米国コーヒー	254.48	-7.17	-2.74%

ドル/円	143.81	+1.19	+0.83%
ドル/ウォン	1,334.32	+7.47	+0.56%
ユーロ/ドル	1.1171	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	160.64	+1.45	+0.91%
トルコリラ/円	4.2165	+0.0255	+0.61%
豪ドル/円	98.05	+0.85	+0.87%
ポンド/円	191.47	+2.01	+1.06%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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