Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

ルクセンブルグ

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82.900 -0.210 -0.25%

21/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329748486

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 438.89M

0P0000KW4H 保有資産

Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Exklusiv Portfolio Sicav Renten R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.520	17.980	13.460
株式	0.010	0.010	0.000
債券	92.620	96.810	4.190
転換社債	0.310	0.310	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	2.350	2.360	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	15.370
PBR (株価純資産倍率)	-	1.843
PSR (株価売上高倍率)	0.042	0.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.000
配当利回り	-	2.773
5年間の利益成長	-	12.918

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.650	22.841
製造業	0.350	15.695

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	8.50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8.34	105.290	+0.04%
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	8.02	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	7.41	-	-
European Stability Mechanism 1.38%	EU000A1U9811	6.41	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	6.33	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	6.31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	5.06	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0964941735	4.68	68.000	0%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4.60	-	-

IPConcept (Luxemburg) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
StarCapital Argos A EUR	65.04M	0.04	-3.36	0.47
StarCapital Argos I EUR	65.04M	0.64	-2.73	0.78
Pro Fonds Lux Inter Bond C	50.19M	-0.16	-1.72	1.15
Pro Fonds Lux Inter Bond E	50.19M	0.48	-2.09	0.80
Bond Opportunities Fund D	41.67M	4.95	1.73	3.01

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,885.0	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.535	+0.075	+0.07%

金	2,425.20	-13.30	-0.55%
原油 WTI	78.22	-1.08	-1.36%
銀	32.208	-0.218	-0.67%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.00	-2.00	-0.43%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.18	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,364.40	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.51	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.8500	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	104.10	+0.01	+0.01%
ポンド/円	198.51	0.01	0.00%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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