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Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

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26/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  IPConcept (Luxemburg) SA
ISIN:  LU0329748486 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 424.13M
Exklusiv Portfolio Sicav Renten R 83.720 +0.120 +0.14%

0P0000KW4H 保有資産

 
Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Exklusiv Portfolio Sicav Renten R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.520 17.980 13.460
株式 0.010 0.010 0.000
債券 92.620 96.810 4.190
転換社債 0.310 0.310 0.000
優先株式 0.190 0.190 0.000
2.350 2.360 0.010

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 15.176
PBR (株価純資産倍率) - 1.326
PSR (株価売上高倍率) 0.042 1.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 10.038
配当利回り - 5.247
5年間の利益成長 - 9.254

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 99.650 64.000
製造業 0.350 1.743

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR LU0997545917 8.50 - -
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 8.34 108.340 -0.01%
Ireland (Republic Of) 0.8% IE00BJ38CQ36 8.02 - -
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR LU0915360647 7.41 - -
European Stability Mechanism 1.38% EU000A1U9811 6.41 - -
Republic of Finland 1.62% FI4000047089 6.33 - -
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR LU1726278622 6.31 - -
Spain (Kingdom of) 0.75% ES00000128B8 5.06 - -
  AXA World Funds Emerging Markets Short Duration LU0964941735 4.68 70.580 -0.34%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR LU1090193134 4.60 - -

IPConcept (Luxemburg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  StarCapital Argos A EUR 64.21M 5.12 -1.49 0.34
  StarCapital Argos I EUR 64.21M 5.43 -1.14 0.73
  Pro Fonds Lux Inter Bond E 52.07M 3.29 -1.46 0.79
  Pro Fonds Lux Inter Bond C 52.07M 4.52 -0.85 1.20
  Bond Opportunities Fund D 48.78M 9.09 1.23 2.99
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