FAG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000WIKW)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Grou Capital Ltda

ISIN: BRFAG3CTF005

S/N: 14.879.523/0001-64

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 15.05M

0P0000WIKW 保有資産

FAG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000WIKW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FAG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	5.180	7.430	2.250
債券	110.250	111.960	1.710
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	1.770	28.850	27.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.980	10.199
PBR (株価純資産倍率)	1.396	1.435
PSR (株価売上高倍率)	0.935	0.935
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.798	5.104
配当利回り	5.176	5.670
5年間の利益成長	12.399	14.629

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	39.080	18.034
金融	16.520	18.858
景気連動型消費財	15.740	15.361
製造業	14.440	16.583
ヘルスケア	8.090	4.878
エネルギー	5.280	7.067
不動産	4.610	1.614
消費者向け循環株	3.340	7.929
ハイテク	0.900	1.038
通信サービス	-3.050	0.380
素材	-4.950	13.527

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ace VT FIC FIM	-	19.81	-	-
Ace FIC FIM	-	19.63	-	-
Ace W FIC FIM	-	18.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17.11	14,920.530	+0.04%
Ace Capital Vantage FIC FI RF LP	-	9.84	-	-
Safra Cpt Mkt Pr Ref Di FIC FI RF C Priv	-	9.59	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.57	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.57	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.57	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.57	-	-

Grou Capital Ltdaの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE		251.85M	-7.35	-4.47	8.15
	GROU SPO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM		63.15M	3.63	66.44	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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