Fairtree Equity Prescient A2 Fund (0P00016L3P)

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01/07 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203576

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.76B

0P00016L3P 保有資産

Fairtree Equity Prescient A2 Fund (0P00016L3P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fairtree Equity Prescient A2 Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.830	0.900	0.070
株式	99.170	99.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.355	10.314
PBR (株価純資産倍率)	1.810	1.548
PSR (株価売上高倍率)	1.189	1.095
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.662	5.613
配当利回り	4.128	4.481
5年間の利益成長	17.639	13.337

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	49.160	25.435
通信サービス	14.700	16.138
景気連動型消費財	14.110	10.637
金融	13.950	22.605
製造業	3.160	4.538
不動産	2.170	2.513
ヘルスケア	1.640	4.955
消費者向け循環株	1.120	10.249

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000015889	11.08	251,750	+6.33%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	9.26	17,480	-3.50%
Northam Platinum Ltd	ZAE000030912	7.67	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.48	20,608	-3.59%
AngloGold Ashanti	ZAE000043485	5.35	24,204	-1.22%
Harmony	ZAE000015228	4.77	5,119	-1.50%
Gold Fields	ZAE000018123	4.14	15,107	-1.26%
Foschini Group	ZAE000148466	3.99	11,860	-2.79%
Prosus	NL0013654783	3.50	64.59	+3.38%
Mr Price	ZAE000200457	3.48	17,299	-2.47%

Prescient Management Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	23.76B	7.81	21.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23.76B	4.97	20.17	15.26
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23.76B	4.59	19.24	15.02
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23.76B	5.46	22.52	17.42
ABAX Equity Prescient Fund B2	7.71B	4.33	9.20	10.00

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日経平均株価	26,159.50	+223.88	+0.86%
日経225先物 (F)	26,128.0	-185.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,293.99	-11.43	-0.50%
NYダウ	31,097.26	+321.83	+1.05%
独DAX	12,813.03	+29.26	+0.23%
S&P/ASX 200	6,617.40	+77.50	+1.19%
米ドル指数	104.840	-0.069	-0.07%

金	1,813.25	+11.75	+0.65%
原油 WTI	108.84	+0.41	+0.38%
銀	19.823	+0.156	+0.79%
米国綿花2番	97.40	-1.44	-1.46%
排出権	86.18	-3.98	-4.41%
米国シカゴコーン	619.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	223.95	-6.15	-2.67%

ドル/円	135.30	+0.12	+0.09%
ドル/ウォン	1,298.17	-0.73	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	141.17	+0.19	+0.13%
トルコリラ/円	8.0723	+0.0095	+0.12%
豪ドル/円	92.48	+0.36	+0.39%
ポンド/円	163.77	+0.28	+0.17%

大塚ホールディングス	4,889.0	+120.0	+2.52%
ソフトバンクグループ	5,271.0	+140.0	+2.73%
トヨタ自動車	2,109.5	+42.5	+2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	733.6	+5.6	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,741.0	-11.0	-0.40%
東芝	5,488.0	+42.0	+0.77%
みずほフィナンシャルグループ	1,558.0	+15.5	+1.00%

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