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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund W-Acc-GBP (0P00012CU6)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU1033664456 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 25.31M
Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP 2.113 -0.002 -0.09%

0P00012CU6 保有資産

 
Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP (0P00012CU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.320 7.400 1.080
株式 93.550 93.550 0.000
債券 0.140 0.140 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.253 13.613
PBR (株価純資産倍率) 1.987 1.955
PSR (株価売上高倍率) 1.774 1.873
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.602 8.233
配当利回り 2.414 2.597
5年間の利益成長 14.010 13.873

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 29.360 22.359
ハイテク 27.730 27.629
景気連動型消費財 14.170 17.683
通信サービス 9.030 9.792
消費者向け循環株 5.920 4.165
ヘルスケア 4.290 3.054
製造業 4.030 7.021
不動産 2.820 3.515
素材 2.630 3.256

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9.44 1,080.00 +4.35%
  アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド INE090A01021 6.99 1,296.80 +0.65%
  Tencent Holdings KYG875721634 6.63 420.20 -1.45%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 4.98 53,500 +0.94%
  AIAグループ HK0000069689 3.45 55.45 +1.19%
  Alibaba KYG017191142 2.87 81.00 +1.12%
  Hon Hai Precision TW0002317005 2.85 185.50 +2.49%
  HDFC Bank INE040A01034 2.70 1,801.00 +1.67%
  ANTA Sports Products KYG040111059 2.47 80.00 -0.50%
  Yageo TW0002327004 2.42 534.00 +1.71%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity AmericaFund W Acc GBP 39.16M 17.09 11.61 10.25
  Fidelity AmericaFund A DIST GBP 2.09M 16.17 10.68 9.34
  LU1499161997 41.84M 8.87 -6.25 -
  Fidelity India Focus ADist GBP 50.54M 14.22 7.72 10.23
  Fidelity India Focus YDist GBP 395.32M 15.11 8.64 11.15
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