Fidelity Asia Fund A Acc (0P00000R9S)

ロンドン

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09/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0003879185

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.45B

0P00000R9S 保有資産

Fidelity Asia Fund A Acc (0P00000R9S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Asia Fund A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.06	2.61	1.55
株式	97.62	97.62	0.00
債券	0.10	0.10	0.00
他	1.22	1.22	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.73	13.62
PBR (株価純資産倍率)	2.06	1.97
PSR (株価売上高倍率)	1.97	1.88
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.23	8.17
配当利回り	2.20	2.58
5年間の利益成長	15.50	13.89

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.77	27.52
金融	28.25	22.32
景気連動型消費財	18.45	17.76
通信サービス	10.83	9.86
消費者向け循環株	3.36	4.14
製造業	2.92	7.06
ヘルスケア	2.78	3.07
素材	1.67	3.27
不動産	0.96	3.49

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.69	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.89	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.12	55,300	-1.43%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.45	1,249.85	-0.99%
HDFC Bank	INE040A01034	4.42	1,656.75	-0.66%
Alibaba	KYG017191142	3.95	79.60	-1.24%
AIAグループ	HK0000069689	3.35	52.60	-0.85%
Meituan	KYG596691041	2.89	140.10	-2.98%
Axis Bank	INE238A01034	2.88	1,040.70	-1.98%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.82	498.00	-1.29%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	10.31B	21.25	10.03	12.31
Fidelity Index World Fund P Accumul	10.31B	21.45	10.21	12.50
Fidelity Index US Fund Class A Acc	7.04B	26.83	12.16	15.03
Fidelity Index US Fund P Accumulati	7.04B	27.11	12.42	15.30
Fidelity European Fund W Acc	4.16B	0.37	5.25	9.60

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,892.5	-667.5	-1.69%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,127.07	-508.13	-1.19%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.550	+0.546	+0.50%

金	2,716.89	+26.09	+0.97%
原油 WTI	76.53	+2.61	+3.53%
銀	31.323	+0.308	+0.99%
米国綿花2番	67.15	-1.35	-1.97%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.88	+13.88	+3.04%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.97	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,473.67	+16.26	+1.12%
ユーロ/ドル	1.0238	-0.0061	-0.59%
ユーロ/円	161.74	-1.11	-0.68%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	97.19	-0.79	-0.81%
ポンド/円	192.88	-1.69	-0.87%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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