Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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17/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.8B

0P0000NDIQ 保有資産

Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.010	15.740	9.730
株式	45.130	48.880	3.750
債券	45.390	45.390	0.000
転換社債	0.990	0.990	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	2.290	2.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.730	15.821
PBR (株価純資産倍率)	2.268	2.241
PSR (株価売上高倍率)	1.640	1.756
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.152	9.578
配当利回り	2.238	2.723
5年間の利益成長	11.193	9.767

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	16.650	13.294
金融	16.030	22.747
製造業	11.080	12.513
エネルギー	10.020	10.500
素材	9.790	6.138
景気連動型消費財	9.750	8.316
消費者向け循環株	8.450	6.551
ヘルスケア	6.620	6.608
通信サービス	5.300	5.294
不動産	3.190	3.070
公益事業	3.120	5.054

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,244

売持保有資産数: 47

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	605.05	-0.78%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	123.70	-0.57%
iShares Barclays TIPS Bond Fund	US4642871762	0.98	107.60	-0.06%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	43.80	-0.34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,656.93	+0.76%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	0.66	81.73	-1.10%

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	5.01B	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	5.01B	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	5.01B	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	5.01B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	5.01B	13.40	3.98	4.63

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,400.0	+120.0	+0.31%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,277.28	+23.59	+0.12%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.685	+0.022	+0.02%

金	2,659.91	-2.09	-0.08%
原油 WTI	70.33	+0.25	+0.36%
銀	30.858	-0.063	-0.20%
米国綿花2番	68.33	-0.36	-0.52%
排出権	64.10	+1.14	+1.81%
米国シカゴコーン	443.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	328.70	+3.75	+1.15%

ドル/円	153.91	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,438.12	-1.20	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.52	+0.53	+0.33%
トルコリラ/円	4.3955	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	97.32	+0.06	+0.06%
ポンド/円	195.74	+0.68	+0.35%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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