Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 5.18B

0P0000W1DN 保有資産

Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Balanced Private Pool Series F5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.070	11.280	8.210
株式	66.340	69.050	2.710
債券	27.150	27.150	0.000
転換社債	0.920	0.920	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	2.330	2.330	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.784	17.152
PBR (株価純資産倍率)	2.273	2.718
PSR (株価売上高倍率)	1.664	1.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.315	10.982
配当利回り	2.205	2.290
5年間の利益成長	11.060	10.798

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.020	18.575
ハイテク	15.640	17.032
製造業	11.310	12.291
エネルギー	10.050	6.500
素材	9.510	5.040
景気連動型消費財	9.290	9.381
消費者向け循環株	8.700	7.061
ヘルスケア	6.230	10.605
通信サービス	5.430	6.647
公益事業	3.240	3.978
不動産	2.580	4.418

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,193

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2.02	595.90	+0.43%
iShares Gold Trust	-	2.01	-	-
RBC	CA7800871021	1.92	120.35	-0.31%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.20	4,487.81	+0.79%
Canadian Natural	CA1363851017	1.17	43.01	+1.20%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	1.06	78.58	+0.54%
iShares Barclays TIPS Bond Fund	US4642871762	0.99	106.36	-0.17%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0.98	-	-

Fidelity Investments Canada ULCの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.5B	19.59	6.91	7.65
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.5B	19.59	6.91	7.66
Fidelity Global Balanced Cl F	5.5B	19.58	6.90	7.65
Fidelity Balanced Prv Pool F	5.18B	17.71	7.02	6.93
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5.18B	17.71	7.02	6.94

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,160.0	+330.0	+0.85%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,807.01	-33.25	-0.08%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.800	+0.449	+0.42%

金	2,628.26	-16.84	-0.64%
原油 WTI	69.48	+0.02	+0.03%
銀	30.255	+0.297	+0.99%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.07	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,451.93	+5.51	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	163.52	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	98.16	+0.50	+0.51%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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