Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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11.788 -0.004 -0.03%

01/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 454.8M

0P0000W1DN 保有資産

Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Balanced Private Pool Series F5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.990	10.060	5.070
株式	61.360	64.010	2.650
債券	29.830	29.830	0.000
転換社債	1.370	1.370	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	2.300	2.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.316	17.418
PBR (株価純資産倍率)	2.245	2.696
PSR (株価売上高倍率)	1.623	1.924
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.234	11.049
配当利回り	2.198	2.288
5年間の利益成長	12.018	10.967

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.890	18.300
ハイテク	16.770	17.151
製造業	12.210	12.446
エネルギー	10.520	6.755
素材	9.410	5.104
景気連動型消費財	9.160	9.213
消費者向け循環株	7.380	6.935
ヘルスケア	6.070	10.830
通信サービス	5.910	6.538
公益事業	3.020	3.890
不動産	2.650	4.483

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,106

売持保有資産数: 44

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	3.83	90.84	-1.74%
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.21	-	-
iShares Gold Trust	-	1.95	-	-
RBC	CA7800871021	1.37	121.79	+0.74%
Canadian Natural	CA1363851017	1.36	47.28	-0.15%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.15	4,257.90	+1.40%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	1.06	108.21	+0.27%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	0.97	85.80	-0.57%
エヌビディア	US67066G1040	0.96	135.40	+1.99%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.94	73.04	+0.59%

Fidelity Investments Canada ULCの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	349.46M	15.29	6.35	7.62
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	144.26M	15.29	6.36	7.64
Fidelity Global Balanced Cl F	2.59B	15.29	6.35	7.62
Fidelity Balanced Prv Pool F	2.61B	13.25	6.21	6.78
Fidelity Balanced Prv Pool F8	256.72M	13.25	6.21	6.78

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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