Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-EUR (0P0000SI2J)

ルクセンブルグ

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06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300252

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.69M

0P0000SI2J 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.460	3.430	0.970
株式	95.820	95.840	0.020
債券	0.080	0.080	0.000
他	1.630	1.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.450	12.169
PBR (株価純資産倍率)	1.937	1.716
PSR (株価売上高倍率)	1.872	1.474
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.045	8.923
配当利回り	2.648	2.696
5年間の利益成長	9.983	10.887

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	42.850	30.800
通信サービス	14.090	14.141
消費者向け循環株	11.480	6.741
金融	10.670	15.352
不動産	6.530	4.049
ヘルスケア	6.520	4.839
ハイテク	2.830	8.681
素材	2.310	3.537
製造業	1.970	8.635
公益事業	0.760	2.808

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.90	381.60	-6.79%
Alibaba	KYG017191142	9.02	80.90	-1.52%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.25	99.02	+2.27%
平安	CNE1000003X6	4.92	42.70	-2.73%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.56	75.70	+0.73%
AIAグループ	HK0000069689	3.28	54.40	-1.54%
NetEase	KYG6427A1022	2.83	136.40	-0.66%
Meituan	KYG596691041	2.83	147.60	-2.06%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2.79	48.25	-0.72%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.66	240.98	-1.84%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	2B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.78M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.09B	23.51	13.00	-

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日経平均株価	40,238.00	+1000.50	+2.55%
日経225先物 (F)	40,237.5	+897.5	+2.28%
韓国総合株価指数	2,496.40	+7.76	+0.31%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,276.90	+19.50	+0.24%
米ドル指数	108.090	-0.011	-0.01%

金	2,649.11	+1.71	+0.06%
原油 WTI	73.47	-0.09	-0.12%
銀	30.562	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	68.80	+0.08	+0.12%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.12	-1.63	-0.36%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	158.10	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,449.98	-11.10	-0.76%
ユーロ/ドル	1.0393	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.29	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.93	+0.53	+0.54%
ポンド/円	198.11	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	8,529.0	+119.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	9,416.0	+182.0	+1.97%
トヨタ自動車	3,077.0	+66.0	+2.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.5	+62.0	+3.34%
ブイ・テクノロジー	2,475.0	+66.0	+2.74%
日立製作所	4,080.0	+109.0	+2.74%
みずほフィナンシャルグループ	3,989.0	+104.0	+2.68%

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