Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR (0P00011WON)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514057

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 449.97M

0P00011WON 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.430	4.900	0.470
株式	94.340	94.340	0.000
他	1.220	1.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.804	12.471
PBR (株価純資産倍率)	2.108	1.731
PSR (株価売上高倍率)	2.045	1.537
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.543	9.248
配当利回り	2.001	2.536
5年間の利益成長	11.320	11.589

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	41.870	29.855
通信サービス	16.130	15.080
消費者向け循環株	12.670	6.807
金融	11.810	14.950
ヘルスケア	7.310	5.028
不動産	4.730	4.111
素材	2.260	3.175
製造業	2.170	8.866
公益事業	0.540	2.933
ハイテク	0.510	8.688

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.70	396.40	+0.66%
Alibaba	KYG017191142	9.36	83.80	+0.54%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.03	99.31	-1.37%
平安	CNE1000003X6	5.29	44.85	+0.90%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.79	75.75	-1.69%
AIAグループ	HK0000069689	3.91	57.50	+0.70%
NetEase	KYG6427A1022	3.50	134.70	+1.81%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2.87	45.70	-1.08%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.79	1,514.60	+0.37%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.75	269.27	+1.01%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,120.0	-212.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.800	-0.168	-0.16%

金	2,669.30	+23.00	+0.87%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	31.102	+0.270	+0.88%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.26	-0.85	-0.55%
ドル/ウォン	1,396.60	+0.36	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.61	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.3935	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	98.59	-0.55	-0.55%
ポンド/円	191.45	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	8,651.0	+38.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	8,974.0	+130.0	+1.47%
トヨタ自動車	2,572.0	-95.5	-3.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,765.5	-29.0	-1.62%
ブイ・テクノロジー	2,234.0	-66.0	-2.87%
日立製作所	3,734.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,712.0	-40.0	-1.07%

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