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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-EUR (0P0000WBZM)

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04/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0740036131 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 28.22M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR 14.565 +0.010 +0.08%

0P0000WBZM 保有資産

 
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR (0P0000WBZM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.810 53.420 40.610
債券 84.040 93.480 9.440
転換社債 3.150 3.150 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 58.835 64.749
デリバティブ 0.297 137.175
国債 28.347 22.952
現金 12.522 8.396

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 16

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
China (People's Republic Of) 2.75% CND10004R999 4.84 - -
China Development Bank 3.41% CND1000484F6 3.95 - -
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.82 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.23 - -
China (People's Republic Of) 2.89% CND10004NXW0 2.81 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.70 - -
China (People's Republic Of) 2.76% CND10004TM71 2.44 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.08 - -
HKCG (Finance) Limited 3.74% HK0000833530 2.07 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.06 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 77.22M 5.33 3.42 5.46
  US High Yield Fund A DIST EUR 36.9M 5.34 3.42 5.45
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.25M 5.67 3.92 6.01
  LU0337581549 81.93M 4.88 0.14 2.32
  LU0110060430 189.93M 6.24 1.09 2.88
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