Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR (0P0000WBZN)

ルクセンブルグ

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14.012 -0.070 -0.50%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.43M

0P0000WBZN 保有資産

Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.830	67.700	50.870
債券	80.400	111.580	31.180
転換社債	2.770	2.770	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.444	66.037
デリバティブ	-0.328	137.087
国債	16.723	26.112
現金	17.162	9.093

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,195.0	+365.0	+0.94%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,816.92	-23.34	-0.05%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.860	+0.509	+0.47%

金	2,627.31	-17.79	-0.67%
原油 WTI	69.39	-0.07	-0.10%
銀	30.227	+0.269	+0.90%
米国綿花2番	69.50	+1.44	+2.12%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,453.32	+6.90	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.47	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.13	+0.47	+0.48%
ポンド/円	196.81	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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