Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR (0P0000WBZN)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.05M

0P0000WBZN 保有資産

Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.720	50.840	44.120
債券	91.750	91.980	0.230
転換社債	1.520	1.520	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.888	24.620
社債	44.318	56.196
デリバティブ	0.256	63.015
現金	5.539	5.244

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	5.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	5.87	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	4.50	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	4.34	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	3.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.32%	CND10004TCP5	3.30	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	3.22	-	-
Export-Import Bank of India, London Branch 3.45%	XS2357799605	3.03	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2.83	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2.00	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0936577567	25.7M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.67M	1.25	0.65	2.92
LU0718468068	58.25M	0.95	-0.37	1.90
LU0110060430	190.88M	1.13	0.13	2.41
US High Yield Fund A Acc EUR	68.99M	3.50	4.67	6.21

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,440.0	-260.0	-0.67%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	17,779.50	-223.71	-1.24%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.095	+0.097	+0.09%

金	2,389.35	+6.35	+0.27%
原油 WTI	85.72	+0.31	+0.36%
銀	28.515	-0.202	-0.70%
米国綿花2番	83.06	-0.01	-0.01%
排出権	71.14	+0.59	+0.84%
米国シカゴコーン	431.40	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	229.40	+8.95	+4.06%

ドル/円	154.45	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,393.62	+6.71	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.99	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.7595	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	99.19	-0.19	-0.19%
ポンド/円	192.17	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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