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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU1261430950 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 50.54M
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 12.110 +0.020 +0.17%

0P00016FXW 保有資産

 
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 16.830 67.700 50.870
債券 80.400 111.580 31.180
転換社債 2.770 2.770 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 66.444 66.037
デリバティブ -0.328 137.087
国債 16.723 26.112
現金 17.162 9.093

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 26

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Charming Light Investments Ltd 5.5% XS1334257133 3.99 - -
United Overseas Bank Ltd. 4.5% XS2463967369 3.30 - -
Prologis, L.P. 3.5% HK0000987716 2.80 - -
China Development Bank 3.12% CND10004M1X8 2.22 - -
China Development Bank 2.96% CND10005G4Z4 2.21 - -
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% HK0000899200 2.16 - -
HSBC Holdings PLC 3.4% XS2355184149 2.14 - -
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029 - 2.07 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% XS2213043495 2.05 - -
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% XS2709305226 1.91 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 86.08M 11.48 4.85 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 39.04M 11.46 4.84 5.76
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.36M 11.97 5.38 6.34
  LU0337581549 80.25M 4.73 0.43 2.18
  LU0840140288 7.22M 7.88 2.45 3.53
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