Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

ルクセンブルグ

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29/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.48M

0P00016FXW 保有資産

Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.280	53.390	43.110
債券	87.780	94.930	7.150
転換社債	1.940	1.940	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.353	52.847
デリバティブ	-1.458	69.099
国債	16.002	20.923
現金	11.736	9.765
証券化商品	0.075	0.067

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 174

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 2.77%	CND100039ZX4	3.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.86%	CND10003DG37	2.91	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	2.51	-	-
Barclays Bank plc 4%	XS2357991038	2.51	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2.46	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06%	XS2410427079	2.18	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2.13	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 3.7%	XS2206794039	2.04	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	1.99	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity EuroST Bond I Acc EUR	287.23M	0.10	-1.48	-
Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	1.83B	0.05	-1.80	0.13
Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR	218.27M	0.03	-1.94	-0.02
Euro Short Term Bond Fund Y Acc EUR	588.69M	0.09	-1.58	0.34
US High Yield Fund A Acc EUR	63.11M	2.45	2.16	5.51

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日経平均株価	27,782.93	-100.85	-0.36%
日経225先物 (F)	27,972.5	+162.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,453.16	+9.24	+0.38%
NYダウ	32,832.03	+114.43	+0.35%
独DAX	15,517.98	+189.20	+1.23%
S&P/ASX 200	7,122.30	+72.00	+1.02%
米ドル指数	101.808	-0.490	-0.48%

金	1,985.95	+1.45	+0.07%
原油 WTI	73.38	+0.41	+0.56%
銀	23.657	+0.191	+0.81%
米国綿花2番	82.62	-0.14	-0.17%
排出権	91.22	+0.93	+1.03%
米国シカゴコーン	651.62	+1.62	+0.25%
米国コーヒー	169.58	-0.12	-0.07%

ドル/円	132.84	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,297.54	-8.29	-0.63%
ユーロ/ドル	1.0918	+0.0075	+0.69%
ユーロ/円	145.03	+0.99	+0.69%
トルコリラ/円	6.9288	-0.0028	-0.04%
豪ドル/円	88.99	+0.21	+0.24%
ポンド/円	164.38	+0.85	+0.52%

大塚ホールディングス	4,196.0	-31.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	5,084.0	-106.0	-2.04%
トヨタ自動車	1,842.0	-10.0	-0.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	827.5	-16.5	-1.95%
ブイ・テクノロジー	2,830.0	+117.0	+4.31%
東芝	4,434.0	+12.0	+0.27%
みずほフィナンシャルグループ	1,876.0	-28.5	-1.50%

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