Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR (0P0000Q7RO)

ルクセンブルグ

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20.880 -0.050 -0.24%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.5M

0P0000Q7RO 保有資産

Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.840	1.330	0.490
株式	94.770	94.770	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
他	4.310	4.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.418	12.005
PBR (株価純資産倍率)	2.510	1.806
PSR (株価売上高倍率)	1.438	1.153
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.226	7.194
配当利回り	4.081	4.579
5年間の利益成長	7.231	9.051

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.790	22.662
消費者向け循環株	15.890	11.635
製造業	15.450	13.844
景気連動型消費財	12.350	9.158
ヘルスケア	6.670	13.547
通信サービス	6.200	6.228
公益事業	4.140	7.892
ハイテク	4.060	5.552
エネルギー	3.870	5.664
素材	1.920	6.199
不動産	1.660	1.971

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	4.52	294.60	-0.77%
3I Group	GB00B1YW4409	4.31	3,548.00	-0.28%
インディテックス	ES0148396007	4.21	50.060	+1.32%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.12	39.840	-0.65%
Unilever	GB00B10RZP78	3.81	55.04	-0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.67	51.89	-0.08%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.05	31.29	-0.48%
Relx	GB00B2B0DG97	2.88	3,629.00	-0.68%
Trygvesta	DK0060636678	2.84	149.4	-0.47%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	2.75	223.800	-0.36%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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日経平均株価	39,159.50	+436.00	+1.13%
日経225先物 (F)	39,167.5	+337.5	+0.87%
韓国総合株価指数	2,444.64	+40.49	+1.68%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,640.74	-4.36	-0.16%
原油 WTI	69.85	+0.39	+0.56%
銀	30.175	+0.217	+0.72%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.59	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.55	+3.13	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.49	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.34%
ポンド/円	197.01	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	8,577.0	+94.0	+1.11%
SoftBank Group Corp.	8,909.0	+149.0	+1.70%
トヨタ自動車	2,835.5	+64.0	+2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	+23.0	+1.30%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,900.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,792.0	+26.0	+0.69%

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