Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

ルクセンブルグ

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26/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.37M

0P00018ORQ 保有資産

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.430	26.320	0.890
債券	71.590	112.350	40.760
転換社債	2.980	2.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.620	50.832
国債	13.047	35.737
現金	25.332	17.201
デリバティブ	-15.948	9.117

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	9.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104834	9.41	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3.02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2.98	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	2.82	-	-
Bank of America Corporation 1.949%	XS2462324232	2.77	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	2.61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2.60	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.47	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2.36	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	73.16M	4.87	4.40	6.01
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.4M	5.11	4.94	6.59
LU0337581549	78.61M	0.78	-0.94	1.66
LU0840140288	6.74M	2.42	0.33	2.73
LU0718468068	58.28M	1.82	-0.66	1.70

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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