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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0267388576 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.23M
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 9.581 +0.010 +0.14%

0P00018ORQ 保有資産

 
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 25.430 26.320 0.890
債券 71.590 112.350 40.760
転換社債 2.980 2.980 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 63.620 49.036
国債 13.047 34.414
現金 25.332 17.436
デリバティブ -15.948 9.127

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 8

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104867 9.52 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104834 9.41 - -
AIB Group PLC 2.25% XS2464405229 3.02 - -
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% XS2558022591 2.98 - -
Lloyds Banking Group PLC 4.5% XS2569069375 2.82 - -
Bank of America Corporation 1.949% XS2462324232 2.77 - -
Banco de Sabadell SA 2.625% XS2455392584 2.61 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% XS2416413339 2.60 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 2.47 - -
SELP Finance S.a r.l. 3.75% XS2511906310 2.36 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund A Acc EUR 72.11M 2.65 5.28 5.87
  LU0337581549 77.99M 0.00 -0.72 1.70
  LU0936577567 17.05M 1.88 0.39 2.78
  LU0840140288 6.58M 1.89 0.40 2.77
  LU0718468068 58.34M 1.39 -0.64 1.75
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