Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

ロンドン

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1.07 0.00 0%

10/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 178.55M

0P0000LZZJ 保有資産

Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Extra Income Net Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.77	109.94	10.17
転換社債	1.45	1.45	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	37.26
PBR (株価純資産倍率)	0.43	1.15
PSR (株価売上高倍率)	0.09	0.72
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	26.27
配当利回り	-	2.25
5年間の利益成長	-	10.67

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.00	67.23

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	11.42	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.52	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.92	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.57	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.54	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.42	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.37	-	-
Roadster Finance DAC 2.375%	XS1732478265	1.17	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1.16	-	-
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043%	XS1620778131	1.12	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	345.05M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Cora	379.89M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.1M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	172.76M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.01M	0.37	-1.38	3.07

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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