Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

ロンドン

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1.05 -0.00 -0.09%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 164.67M

0P0000LZZJ 保有資産

Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Extra Income Net Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.18	43.29	39.11
債券	92.93	105.72	12.79
転換社債	2.89	2.89	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	36.63
PBR (株価純資産倍率)	-	1.26
PSR (株価売上高倍率)	0.18	0.89
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	26.88
配当利回り	-	2.28
5年間の利益成長	-	10.67

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.00	67.23

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 39

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Dec 24	-	8.62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.24	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	536.81M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	383.19M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	383.19M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.53M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	76.68M	5.95	-0.68	3.04

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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