Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN)

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8.813 +0.002 +0.02%

27/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 244.98M

0P00012ARN 保有資産

Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Floating Rate High Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.900	9.320	0.420
株式	1.530	1.530	0.000
債券	88.850	88.850	0.000
優先株式	0.410	0.410	0.000
他	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.273	13.573
PBR (株価純資産倍率)	1.184	1.015
PSR (株価売上高倍率)	2.118	1.222
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.521	7.632
配当利回り	2.300	1.972
5年間の利益成長	4.876	4.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	88.370	87.343
景気連動型消費財	6.530	6.530
通信サービス	5.100	4.740

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 498

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1.69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1.24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1.19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1.00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0.99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0.95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.91	-	-

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.8B	12.64	3.86	4.23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.8B	13.80	5.03	5.41

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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