Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR (0P0000YRWM)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0922334643

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.45M

0P0000YRWM 保有資産

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR (0P0000YRWM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	1.130	1.000
株式	99.870	99.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.412	16.195
PBR (株価純資産倍率)	1.264	2.153
PSR (株価売上高倍率)	0.684	1.322
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.122	10.232
配当利回り	6.559	2.321
5年間の利益成長	15.450	12.735

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.400	28.570
エネルギー	15.610	3.212
素材	12.740	4.686
金融	11.350	6.359
景気連動型消費財	11.340	11.677
通信サービス	9.850	6.906
ハイテク	8.660	15.446
消費者向け循環株	6.340	7.666
ヘルスケア	2.050	18.586
公益事業	1.660	0.926

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LM Ericsson B	SE0000108656	6.65	89.22	+0.13%
Swedbank	SE0000242455	4.91	215.70	+1.17%
トーム A	GB00BZ3CNK81	3.80	19.660	+3.15%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	3.57	286.50	+2.69%
Subsea 7	LU0075646355	3.52	177.50	+0.80%
Telenor	NO0010063308	3.43	125.50	+0.16%
Tele2 AB	SE0005190238	3.39	108.70	-0.05%
Securitas B	SE0000163594	3.05	137.90	+0.29%
Millicom DRC	SE0001174970	3.02	268.6	-0.15%
Okeanis Eco Tankers	MHY641771016	2.94	223.00	+3.48%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	271.82M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43

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日経平均株価	39,542.00	+505.15	+1.29%
日経225先物 (F)	39,495.0	+232.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,642.22	+6.72	+0.25%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.282	-0.001	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,465.56	+8.65	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.66	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.08%

大塚ホールディングス	8,655.0	+70.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	9,101.0	+180.0	+2.02%
トヨタ自動車	3,147.0	+182.5	+6.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,943.0	+48.0	+1.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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