Fidelity Funds - Greater China Fund II S-Acc-SGD (0P0000W75N)

シンガポール

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31/01 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 861.68M

0P0000W75N 保有資産

Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.390	0.900	0.510
株式	98.390	98.390	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
他	1.200	1.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.537	13.669
PBR (株価純資産倍率)	2.013	2.046
PSR (株価売上高倍率)	2.221	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.609	10.159
配当利回り	2.491	2.691
5年間の利益成長	11.349	12.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.670	26.049
景気連動型消費財	20.060	21.699
金融	14.580	14.284
通信サービス	12.880	12.825
消費者向け循環株	6.770	6.569
素材	3.880	2.911
製造業	3.170	7.261
不動産	1.890	3.638
ヘルスケア	1.820	4.810
エネルギー	0.290	1.359

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.01	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	10.01	401.20	+1.42%
Alibaba	KYG017191142	5.81	88.30	+1.20%
MediaTek	TW0002454006	3.67	1,465.00	0.00%
Meituan	KYG596691041	3.59	148.20	-1.00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.33	6.330	-1.40%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.30	42.65	-0.70%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2.74	111.91	-3.02%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.37	70.17	-4.53%
平安	CNE1000003X6	2.37	43.60	-0.91%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	336.37M	14.40	4.20	6.84
European Growth Fund A DIST SGD	2.91M	12.16	1.59	4.30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10.07B	12.41	1.80	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.87B	15.73	4.38	5.61
Global Multi Asset Income Fund A QI	109.45M	6.92	-1.65	2.59

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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