Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged) (0P00016FY0)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431412

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.9M

0P00016FY0 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.930	0.930	0.000
株式	99.070	99.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.023	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.203	2.722
PSR (株価売上高倍率)	1.359	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.239	10.483
配当利回り	2.462	2.778
5年間の利益成長	9.635	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.800	13.902
金融	21.510	19.445
ハイテク	18.220	20.011
ヘルスケア	13.140	12.883
通信サービス	10.630	9.222
素材	4.710	9.101
景気連動型消費財	2.500	12.526
不動産	0.500	4.457

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	9.66	236.350	-0.17%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	9.59	28.830	-0.31%
Airbus Group	NL0000235190	6.81	153.70	-0.13%
シーメンス	DE0007236101	6.57	188.98	-0.15%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.88	496.90	+0.59%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.82	244.70	+0.12%
Deutsche Post	DE0005552004	4.63	33.610	-0.09%
フレセニウス	DE0005785604	4.61	33.4500	+0.75%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.08	317.80	-1.49%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.06	52.10	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1201780084	25.13M	16.48	7.81	-
LU0054754816	157.92M	5.80	-3.85	3.21
LU0261951288	55.94M	5.81	-3.86	3.21

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,202.5	-92.5	-0.24%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,177.88	+270.93	+0.63%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.040	+0.233	+0.22%

金	2,633.51	+5.31	+0.20%
原油 WTI	70.03	+0.79	+1.14%
銀	30.262	+0.073	+0.24%
米国綿花2番	68.77	-0.65	-0.94%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	329.35	+2.10	+0.64%

ドル/円	157.31	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.39	+5.42	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0387	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	163.38	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.97	-0.19	-0.19%
ポンド/円	196.96	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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