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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD (0P0000VGUM)

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24/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0742537763 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 8.2M
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 10.250 -0.010 -0.10%

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時間枠:
2024/11/25 - 2024/12/25
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年12月24日 10.250 10.250 10.250 10.250 -0.10%
2024年12月23日 10.260 10.260 10.260 10.260 -0.29%
2024年12月20日 10.290 10.290 10.290 10.290 0.39%
2024年12月19日 10.250 10.250 10.250 10.250 -0.97%
2024年12月18日 10.350 10.350 10.350 10.350 -0.10%
2024年12月17日 10.360 10.360 10.360 10.360 -0.10%
2024年12月16日 10.370 10.370 10.370 10.370 -0.10%
2024年12月13日 10.380 10.380 10.380 10.380 -0.38%
2024年12月12日 10.420 10.420 10.420 10.420 -0.29%
2024年12月11日 10.450 10.450 10.450 10.450 0.10%
2024年12月10日 10.440 10.440 10.440 10.440 -0.19%
2024年12月09日 10.460 10.460 10.460 10.460 0.00%
2024年12月06日 10.460 10.460 10.460 10.460 0.00%
2024年12月05日 10.460 10.460 10.460 10.460 0.00%
2024年12月04日 10.460 10.460 10.460 10.460 0.29%
2024年12月03日 10.430 10.430 10.430 10.430 0.00%
2024年12月02日 10.430 10.430 10.430 10.430 -0.10%
2024年11月29日 10.440 10.440 10.440 10.440 0.19%
2024年11月28日 10.420 10.420 10.420 10.420 0.00%
2024年11月27日 10.420 10.420 10.420 10.420 0.58%
2024年11月26日 10.360 10.360 10.360 10.360 0.00%
2024年11月25日 10.360 10.360 10.360 10.360 0.39%
高値: 10.460 安値: 10.250 差: 0.210 平均: 10.387 変化率 %: -0.678
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