Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD (0P0000VGUM)

ルクセンブルグ

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17/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.3M

0P0000VGUM 保有資産

Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000VGUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	96.520	146.170	49.650
他	4.680	5.720	1.040

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.476	94.118
デリバティブ	-0.264	102.318
現金	-0.935	21.010
社債	0.044	0.164

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 361

売持保有資産数: 162

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	9.12	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.20	97.52	+0.13%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.87	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.61	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.68	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464.68M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	476.58M	1.89	-2.27	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	550.14M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	228.24M	1.53	-2.66	1.76
US High Yield Fund A MDIST USD	590.37M	5.42	1.83	3.91

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,217.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.630	-0.033	-0.03%

金	2,658.51	-3.49	-0.13%
原油 WTI	69.98	-0.10	-0.14%
銀	30.825	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	68.49	-0.20	-0.29%
排出権	63.28	+0.32	+0.51%
米国シカゴコーン	443.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.57	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,437.17	-2.15	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0503	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	161.27	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.05	-0.21	-0.22%
ポンド/円	194.88	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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