Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD (0P0000VGUM)

ルクセンブルグ

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14/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.15M

0P0000VGUM 保有資産

Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000VGUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.290	139.440	41.150
他	4.480	5.420	0.940

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.287	71.782
デリバティブ	0.596	116.691
現金	-3.355	7.303

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 344

売持保有資産数: 186

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	8.10	96.500	+0.09%
United States Treasury Notes 2.375%	-	7.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.93	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.75	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.17	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.61	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.06	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.03	97.870	0.00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.29	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	529.05M	-2.31	-2.91	1.97
US High Yield Fund Y DIST USD	5.81M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.97M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	523M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	89.25M	0.97	1.74	3.66

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日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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