Fidelity Funds - India Focus Fund A-GBP (0P00000ZJL)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0197230971

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.82M

0P00000ZJL 保有資産

Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP (0P00000ZJL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.490	5.160	1.670
株式	96.520	96.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.568	23.045
PBR (株価純資産倍率)	2.883	3.245
PSR (株価売上高倍率)	2.391	2.802
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.819	17.235
配当利回り	1.465	1.121
5年間の利益成長	15.654	20.198

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.640	28.361
ハイテク	14.770	11.805
景気連動型消費財	12.190	14.584
素材	7.960	7.240
ヘルスケア	7.260	7.940
製造業	6.700	10.447
エネルギー	6.450	6.659
消費者向け循環株	6.430	7.044
公益事業	3.220	3.314
通信サービス	1.470	3.477
不動産	0.910	3.416

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	8.31	1,159.00	+3.39%
インフォシス ADR	US4567881085	6.46	16.75	+1.30%
Reliance Ind	INE002A01018	6.22	2,966.65	+3.70%
Axis Bank	INE238A01034	5.35	1,236.80	+6.42%
HDFC Bank	INE040A01034	4.56	1,563.45	+2.08%
HCL Tech	INE860A01027	3.54	1,324.40	+0.02%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.13	-	-
Marico	INE196A01026	2.99	601.90	+1.07%
Infosys	INE009A01021	2.81	1,409.90	+0.21%
Eicher Motors	INE066A01021	2.76	4,679.00	-1.15%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1499161997	47.52M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.2M	7.43	9.01	12.54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	32.79M	-3.40	9.30	8.61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.46M	-10.39	2.87	7.37
Fidelity China Consumer ADist GBP	10.66M	-0.35	-19.45	3.42

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日経平均株価	38,940.50	+445.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,935.0	+185.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,682.43	+45.91	+1.74%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,761.00	+59.30	+0.77%
米ドル指数	104.585	-0.042	-0.04%

金	2,336.20	-9.60	-0.41%
原油 WTI	76.70	-0.29	-0.38%
銀	30.148	-0.292	-0.96%
米国綿花2番	75.34	-0.81	-1.06%
排出権	75.61	+1.51	+2.04%
米国シカゴコーン	445.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.27	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,375.71	-5.97	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	170.64	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8815	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	104.48	-0.06	-0.06%
ポンド/円	200.31	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	6,482.0	+8.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,095.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	3,341.0	-60.0	-1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,696.0	+38.0	+2.29%
ブイ・テクノロジー	3,085.0	+15.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,283.0	+69.0	+2.15%

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