Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM)

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17.653 -0.020 -0.10%

04/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P000075IM 保有資産

Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Monthly Income Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.570	20.860	17.290
株式	57.090	57.090	0.000
債券	36.710	36.760	0.050
転換社債	0.170	0.170	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	2.310	2.310	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.393	17.360
PBR (株価純資産倍率)	2.041	2.371
PSR (株価売上高倍率)	1.560	1.880
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.081	10.432
配当利回り	3.129	2.396
5年間の利益成長	10.242	10.676

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.900	24.657
消費者向け循環株	12.210	6.851
ハイテク	11.350	14.143
製造業	9.450	13.988
不動産	8.940	2.612
エネルギー	8.360	9.977
景気連動型消費財	7.960	8.639
通信サービス	6.950	5.182
ヘルスケア	6.480	4.771
素材	6.290	6.929
公益事業	5.110	3.121

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,004

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	2.28	51.70	+0.15%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.75	-	-
RBC	CA7800871021	1.55	122.27	+0.39%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.32	72.59	-0.62%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1.29	-	-
ロジャー・コミュニケーションズ	CA7751092007	1.26	36.66	+1.61%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1.21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.12	40.47	-9.69%
Metro	CA59162N1096	1.09	82.94	+0.04%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.08	-	-

Fidelity Investments Canada ULCの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Balanced Portf F8	41.84M	15.28	6.41	7.65
Fidelity Global Balanced Portf F	4.77B	15.29	6.42	7.66
Fidelity Global Balanced Portfol B	11.13B	14.31	5.22	6.44
Fidelity Global Balanced Portf F5	201.21M	15.28	6.42	7.65
Fidelity Monthly Income Sr F8	42.23M	11.88	5.79	6.06

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,612.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,165.65	+1.20	+0.01%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.675	-0.115	-0.11%

金	2,747.60	+1.40	+0.05%
原油 WTI	71.76	+0.29	+0.41%
銀	32.748	+0.139	+0.43%
米国綿花2番	69.73	-0.20	-0.29%
排出権	65.20	-0.02	-0.03%
米国シカゴコーン	416.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	248.07	+2.12	+0.86%

ドル/円	152.20	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,378.21	+5.61	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0892	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	165.78	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4305	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.70	+0.51	+0.51%
ポンド/円	197.61	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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