Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-EUR (0P000067JE)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 128.45M

0P000067JE 保有資産

Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc (0P000067JE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.450	112.740	87.290
債券	77.350	83.840	6.490
転換社債	0.150	0.150	0.000
他	6.950	7.830	0.880

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.918	15.891
PBR (株価純資産倍率)	2.540	2.444
PSR (株価売上高倍率)	1.541	1.751
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.912	9.711
配当利回り	3.056	2.423
5年間の利益成長	8.731	11.357

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.530	15.453
製造業	16.700	9.980
ヘルスケア	12.690	12.219
公益事業	9.830	2.772
消費者向け循環株	8.740	9.164
ハイテク	8.200	18.157
景気連動型消費財	6.360	11.102
素材	4.900	8.131
通信サービス	4.170	7.823
不動産	3.290	2.723
エネルギー	1.600	8.237

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,334

売持保有資産数: 719

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10.71	-	-
US 2 Year Note (CBT) Sept13	-	6.70	-	-
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 23	-	3.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.74	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	2.08	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	2.06	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.23B	8.00	11.95	21.04
Global Technology Fund E Acc EUR	1.07B	7.67	11.11	20.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.76B	8.39	12.89	22.04
Global Technology Fund Y DIST EUR	549.78M	8.40	12.91	22.05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	20.39B	8.01	11.96	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,620.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.665	+0.094	+0.09%

金	2,337.20	+0.60	+0.03%
原油 WTI	82.32	+0.58	+0.71%
銀	29.495	+0.210	+0.72%
米国綿花2番	74.80	+0.20	+0.27%
排出権	66.91	+0.24	+0.36%
米国シカゴコーン	423.90	+1.40	+0.33%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.95	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,378.00	-8.35	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0698	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	172.14	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8830	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	106.74	-0.11	-0.10%
ポンド/円	203.38	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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