FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000185A7)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRFLD1CTF009

S/N: 23.611.253/0001-05

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 178.3M

0P000185A7 保有資産

FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000185A7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.630	8.650	0.020
債券	91.360	91.360	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.584	95.866
デリバティブ	0.421	0.304

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	34.03	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	31.60	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.01	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.68	0.049	+2.08%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.22	16,059.420	+52.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.04	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.34B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.32B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.25B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662.55M	4.65	9.30	10.61

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,102.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,493.30	-62.50	-0.73%
米ドル指数	106.675	+0.095	+0.09%

金	2,892.77	-7.93	-0.27%
原油 WTI	70.32	-0.39	-0.55%
銀	32.555	-0.098	-0.30%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.08	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.51	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.1980	-0.0040	-0.10%
豪ドル/円	96.64	+0.02	+0.02%
ポンド/円	191.36	-0.28	-0.15%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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